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股票代码：300996     证券简称：普联软件   公告编号：2025-011               普联软件股份有限公司     向不特定对象刊行可革新公司债券       召募资金使用的可行性分析陈说                 二〇二五年二月 一、本次召募资金使用盘算      普联软件股份有限公司（以下简称“普联软件”、“公司”或“刊行东谈主”） 本次向不特定对象刊行可革新公司债券（以下简称“本次刊行”）召募资金总数 不跨越东谈主民币24,293.26万元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额拟一起 用于如下名堂：                                             单元：万元 序号              名堂称号        名堂总投资        拟参加召募资金               共计             24,293.26      24,293.26 注：本陈说中若出现共计数与各分项数值之和余数不符的情形，均为四舍五入所致。      本次向不特定对象刊行可革新公司债券的召募资金到位后，公司将按照名堂 的履行需求将召募资金参加上述名堂。召募资金到位前，公司将左证召募资金投 资名堂的履行情况，以自筹资金先行参加，并在召募资金到位后给予置换。      召募资金到位后，若扣除刊行用度后的履行召募资金净额少于拟使用召募资 金总数，不及部分由公司以自筹资金或其他融资面貌治理。 二、本次召募资金用于投资名堂的基本情况、必要性和可行性分析      （一）国产 ERP 功能蔓延设置名堂      本名堂紧密围绕公司政策主义及主生意务进行筹办和执行，旨在升级和蔓延 公司现存国产ERP居品：一方面，功能上适配Oracle EBS核算管控体系，本领上 提高总账中枢肠能，并拓展适配金融行业；另一方面，居品遮蔽范围从财务料理 领域延长至采购、物料、销售、库存等供应链领域，构建更全面的ERP治理决策， 增强公司的举座盈利智力和市集竞争力。      （1）适合信创替代和公司业务延长的需求，提高公司居品适配智力                         P                         A                         G                         E   自 2016 年信创被提议以来，国度任性激动从基础硬件到基础软件再到应用 软件三个层级的外洋居品替代。2021 年 11 月，工信部“十四五”筹办中强调要 壮大信息本领应用翻新体系，全面激动重心领域产业化范畴化应用，持续种植数 字化发展新动能，全面撑持制造强国、蚁集强国、数字中国设置。跟着信创替代 时刻节点日趋相近，信创替代进入了要道收官期，政策推能源度加速行业需求逐 步开释，尤其是央国企的国产化替代加速，这一阶段将重心激动 ERP、工业软件 等高端应用的国产替代。   公司看成国内大型集团企业信息化详尽干事商，长期深耕能源、建筑行业， 积贮了丰富的 ERP 执行训戒与本领智力，然则跟着公司业务界限的不竭拓展， 尤其是向金融行业延长，现存居品在功能遮蔽、本领适配等方面需进一步满足金 融行业往返频次高、业务种类稠密、数据实时性准确性条目高的需求。因此，本 名堂旨在升级和蔓延现存居品，功能上适配 Oracle EBS 核算管控体系，新增对 IFRS9 准则的支柱，并已矣国产 ERP 系统高效适配金融行业的复杂财务核算、 报表编制以及监管条目，积极反应国度“信创”政策对中枢本领自主可控的条目。   （2）适合新一代信息本领发展交融的需求，增强公司居品竞争力   跟着东谈主工智能、云计较、大数据等新一代信息本领的快速发展，数字科技对 于企业在里面分娩运营效率提高、对外售售干事支柱等方面证实的作用愈发被重 视。适合这一趋势，本名堂旨在支配自己积贮的表里数据，通过深度开导前沿技 术，已矣支配机器学习模子、微干事架构容器化部署等新一代信息本领高效助力 产业企业的数字化、智能化转型，裁汰企业系统运维成本，匡助客户快速应酬技 术发展带来的料理翻新和料理变革，同期完善公司现存居品酿成的生态系统，提 升公司居品面向数智化时期的市集竞争力。   （3）适合业财一体化深度整合的趋势，买通数据孤岛   大型集团企业广宽濒临着财务与业务系统割裂的问题，这种系统孤岛征象已 成为企业经由自动化的主要鉴别，严重影响了企业的料理效率与决策质料。为解 决上述问题，本名堂通过蔓延公司ERP居品遮蔽范围，从以财务料理为中枢的集 团管控决策延长至采购、库存、销售等供应链筹办领域，深度耦合供应链料理模 块和财务系统，已矣信息分享和系统互联，买通数据孤岛，提高企业里面的协同                     P                     A                     G                     E 效率，助力企业已矣讲究化料理和决策。      （1）长期集团管控软件本领积贮为名堂开导提供保障      公司与中石油、中石化、中海油、国度管网、中国建筑等大型央企在集团企 业信息化系统设置领域长期合营，具备深厚的本领积贮。本名堂在公司现存居品 基础上，功能适配 Oracle EBS 核算管控体系并延长至金融行业和已矣业财数据 一体化功能蔓延，经过多年发展，公司已领有具备中枢本领的云湖开导平台、完 善的软件开导经由和专科的名堂执行行径论，为名堂开导到手执行提供了本领保 障。      （2）雅致的东谈主才储备为名堂提供坚实撑持      通过多年发展，公司已建立起领有丰富能源、金融行业训戒和集团管控决策 开导训戒的研发团队，未必在本名堂的假想研发上兼具市集把控智力和开导运维 智力，此外公司把稳引进掌捏翻新智力的高修养东谈主才，建立了完善的东谈主才培养体 系和激勉机制，雅致的东谈主才储备为本名堂提供了坚实撑持。      （3）广袤的市集空间为名堂提供紧要保障      在数字经济发展波浪下，金融、能源行业数字化发展需求快速增长，超越是 金融行业正全面进入“科技+数据”驱动的金融科技时期，为了应酬快速变化的 市集环境，银行、保障等行业不竭加多 IT 系统资金参加，加速数字化转型。此 外，跟着信创替代进入要道收官期，ERP 等高端应用的国产替代市集逐渐开释， 本名堂市集空间广袤，具有雅致的发展出息。      本名堂总投资8,529.61万元，具体如下： 序号             名堂          投资额（万元）         比例                        P                        A                        G                        E                     共计                                        8,529.61          100.00%            本名堂瞻望设置期为3年，具体如下：                           T+1                          T+2                            T+3 序号    设置内容                Q1    Q2         Q3   Q4   Q1      Q2         Q3      Q4    Q1    Q2         Q3   Q4            本名堂到手执行后，瞻望具有雅致的经济效益。            左证《中华东谈主民共和国环境影响评价法》《设置名堂环境影响评价分类料理       名录（2021年版）》等关系法律法例的规矩，本名堂未列入《设置名堂环境影响       评价分类料理名录（2021年版）》，属于不纳入设置名堂环境影响评价料理的名堂，       无需办理环境保护评价批复文献。本名堂备案正在办理中。            （二）数智化金融风险管控系列居品设置名堂            本名堂紧密围绕公司政策主义及主生意务进行筹办和执行，旨在升级和拓展       公司现存XBRL应用居品及决策，具体包括风险合规内控智能化料理居品和息争       数据报送料理居品，主要面向保障、银行等行业的金融监管数智化转型，以满足       最新监管政策条目。                                           P                                           A                                           G                                           E   （1）满足金融监管智能化转型需求，推动行业本领升级   在金融行业监管尺度持续优化的大环境下，风险防控与合规料理被重心和顺， 监管智能化转型趋势在连年来愈发显贵。2022 年国度金融监督料理总局（原中 国银行保障监督料理委员会）发布的《对于银行业保障业数字化转型的指线路见》， 强调推动金融机构支配东谈主工智能、大数据本领优化种种风险料理系统，将数字化 风控用具镶嵌业务经由，提高风险监测预警智能化水平。这些政策的接踵出台， 推动了金融机构对智能化风险料理系统的设置需求快速加多。本名堂拟通过开导 东谈主工智能风险决策引擎，集成自研 XBRL 瓦解引擎和当然谈话处理本领，提高对 监管法则的瓦解效率和正确率，推动金融企业已矣风险监管的数智化转型。   （2）霸占监管新规催生的系统性调动市集，已矣将来收入增长 布的《银行保障机构操格调险料理认识》《保障钞票风险分类暂行认识》分散于 灵验留心操格调险，并在料理职守、料理经由与行径、操格调险监测目的等方面 作念了详确规矩，后者条目保障公司完善钞票风险分类治理结构。跟着一系列监管 政策的聚拢出台，为关系软件本领企业在金融机构信息系统本领调动领域开拓了 广袤的市集空间。本名堂拟通过定向开导相宜新规的专科化系统，霸占金融机构 系统本领调动市集，已矣公司将来收入增长。   （3）建立跨行业本领中台，裁汰互异化需求居品开导成本   金融机构濒临的金融风险主要包括市集风险、信用风险、流动性风险、操作 风险等，银行、保障、证券等细分行业由于业务性质不同，导致在风险料理经由 上既有商量又存在显贵互异，因此在金融风险料理软件市辘集跨行业决策的复用 率较低，这一近况甚而执行成本较高、开导时刻较长，难以满足金融各细分行业 较为紧迫的系统调动需求。本名堂拟通过架构重构并禁受微干事化调动，已矣平 台化输出，提高中枢模块的复用率，裁汰居品的执行成本和开导时刻，满足金融 不同细分行业的互异化需求。                      P                      A                      G                      E   （1）国度产业政策为名堂执行提供支柱   连年来，国度和地方不息出台关系政策支柱金融软件行业发展。其中，《信 息化尺度设置行径盘算（2024—2027 年）》指出“加强预估和风险评估等信息化 尺度制定和应用；加速构建新发展样子，遵循推动高质料发展，完善信息化尺度 体系、提高尺度化基础智力、健全责任机制、强化尺度执行、增强国际影响力”。 国务院发布的《“十四五”数字经济发展筹办》提议“以数字本领与各领域交融 应用为导向，推动行业企业、平台企业和数字本领干事企业跨界翻新，优化翻新 后果快速攻击机制，加速翻新本领的工程化、产业化”。本名堂拟交融东谈主工智能 本领，优化系统本领架构裁汰执行成本，已矣金融风险管缄默能化应用，满足金 融监管条目，相宜国度产业政策。   （2）优质的客户资源为名堂设置提供坚实保障   公司是国内较早全面商讨掌捏 XBRL 尺度体系及要道本领的软件厂商，也 是较早通过 XBRL 软件认证本领委员会认证的成员单元之一，公司的 XBRL 相 关系统及居品，依然应用到财政部、国度金融监督料理总局、中证信息、保障公 司、银行、天下股转公司等稠密客户，其中，偿付智力二代报送系统在天下一半 以上的保障公司成功应用。本名堂主要面对保障、银行、金融监管机构提供居品 干事，基于原有的客户合营基础上，进行居品迭代和应用拓展，踏实客户资源将 为本名堂设置提供保障。   （3）练习的本领平台和开导决策为名堂开导提供撑持   公司依托自主学问产权的练习开导平台，该本领平台具备高性能、可蔓延性 强以及机动性高的显贵特质，未必全场地满足不同客户的种种化需求。基于此平 台，本名堂选定练习开源灵通架构，围绕这一架构，公司整合出一套集练习性、 工程化、模块化、组件化、插件式于一体的开导决策，并以自研的 XBRL 瓦解引 擎、报表计较引擎、陈说编排引擎看成本领中枢，为名堂开导提供了坚实的本领 撑持。   本名堂总投资4,915.81万元，具体如下：                     P                     A                     G                     E        序号           名堂                        投资额（万元）                          比例                共计                                       4,915.81                100.00%         本名堂瞻望设置期为3年，具体如下：                           T+1                          T+2                               T+3 序号    设置内容                Q1    Q2         Q3   Q4   Q1      Q2         Q3       Q4   Q1       Q2         Q3   Q4         本名堂到手执行后，瞻望具有雅致的经济效益。         左证《中华东谈主民共和国环境影响评价法》《设置名堂环境影响评价分类料理       名录（2021年版）》等关系法律法例的规矩，本名堂未列入《设置名堂环境影响       评价分类料理名录（2021年版）》，属于不纳入设置名堂环境影响评价料理的名堂，       无需办理环境保护评价批复文献。本名堂备案正在办理中。         （三）云湖平台研发升级名堂         云湖平台是公司基于云原生基础架构的企业级PaaS平台软件，勉力于快速构       建企业应用系统，为企业提供高效、踏实、安全的本领支柱，助力企业已矣数字                                           P                                           A                                           G                                           E 化转型和升级。平台为企业提供全面的PaaS治理决策，统统居品套件均以高性能、 高可用和可蔓延为假想原则，充分满足客户对踏实性、可靠性和个性化开导的需 求，具体主要包含：数据中台、智能中台、业务中台、开导套件、集成套件。   本名堂拟对云湖平台进行研发升级，研发内容主要为基于信创本领的平台升 级，诱骗大模子等东谈主工智能本领，提高平台的智能化智力，面进取风业务领域， 提供长远的行业治理决策，强化平台现存本领智力，为多应用场景居品开导提供 底层本领，简化居品开导经由，提高名堂居品组东谈主职责任效率，同期有助于协助 客户治理业务场景中存在的问题。   （1）适合东谈主工智能发展的需要，打造智能化开导底座   跟着东谈主工智能快速发展，大模子已成为 AI 应用落地的中枢驱能源，集成多 模态大模子当然谈话领略、代码生成等智力，可显贵裁汰企业智能应用开导门槛， 已矣智能客服、自动化决策等场景化治理决策的快速构建。同期，面向公司集团 财务、集团管库、业财交融等上风领域，定制化练习垂直行业大模子，不错已矣 高精度预测和动态优化，有助于提高公司居品的智能化应用水平，安适公司在优 势领域的本领壁垒，推动业务向数据智能驱动转型。   （2）反应信创国产化替代需求，构建安全可控本领体系   信创产业发展是国度信息安全的紧要保障，大型企业集团对国产化、安全可 控的信息化居品需求日益紧迫，公司现存开导平台信创化智力亟需进一步提高， 以满足复杂种种的信息化居品开导需求。本名堂研发基于信创本领的企业级交融 集成平台，全面适配国产中间件和数据库的信创生态，提供零代码、低代码和全 代码混书册成模式，并围绕智能化经由自动化理念增强信创适配智力，确保经由 在国产化环境下已矣跨部门高效流转。   （3）撑持公司政策转型和市集竞争的需要，赋能业务翻新和降本增效   本名堂通过新增财务数字成分模子驱动引擎，刚毅化公司数字成分驱动智力， 打造“基于成分+法则+场景”的巨匠底座，通过持续积贮财务领域共性的“成分”、 “法则”和“场景”学问，酿成广宽蕴含财务业务感知、操作、决策过程的数据                   P                   A                   G                   E 语料，经过对基础大谈话模子的增强练习，酿成具有复杂任务决策智力的财务领 域专用大模子，匡助公司快速构建和运营集团型企业分享干事应用系统；同期， 通过将传统 RPA 本领与大谈话模子、多模态模子等生成式 AI 深度诱骗，基于多 模态大模子、大谈话模子增强练习后果，探索适用于特定应用软件界面的微型模 型蒸馏行径，裁汰 RPA 软件运转算力成本，提高识别、推理决策的准确度。      （1）公司具备深厚的本领积贮      公司在企业信息化领域领有深厚的本领积贮，经过多年的发展，已成功构建 了涵盖信创 ERP、EPM、EAM 等居品，并在信创居品试点应用上取得了积极进 展，未必满足客户对自主可控、安全可靠的条目。这些本领积贮为本名堂的研发 提供了坚实的本领保障。      （2）公司领有训戒丰富的东谈主才储备      公司高度怜爱东谈主才储备，领有一支高修养的研发团队，研发团队成员具备丰 富的行业训戒和本领布景，在东谈主工智能、大数据、云计较等领域领有较为深厚的 专科学问。此外，公司还把稳东谈主才的持续培养和引进，通过与高校、科研机构的 合营，公司不竭引入前沿本领和翻新理念，为研发团队注入新的活力。      （3）公司未必获得充分的市集应用反馈      公司领有世俗的客户资源，涵盖了金融、能源等多个行业的大型集团企业， 在长期客户合营与实践中，积贮了广宽的应用训戒与提高建议，为公司的研发方 向和优化提供了市集参考。基于客户在真是应用场景中的反馈，公司未必持续优 化系统架构，提高数据处聪敏力和信创适配智力。凭借世俗的客户资源，公司能 够将本名堂研发的后果快速落地，酿成示范效应进一步拓展市集份额。      本名堂总投资10,847.85万元，具体如下： 序号             名堂           投资额（万元）         比例                         P                         A                         G                         E                     共计                                          10,847.85          100.00%            本名堂瞻望设置期为3年，具体如下：                              T+1                          T+2                            T+3 序号    设置内容                Q1    Q2            Q3   Q4   Q1      Q2         Q3      Q4    Q1    Q2         Q3   Q4            本名堂为前沿本领的开导，不径直产生经济效益。本名堂的执行故意于公司       保持和增强本领上风，从而灵验提高公司中枢竞争力。            左证《中华东谈主民共和国环境影响评价法》《设置名堂环境影响评价分类料理       名录（2021年版）》等关系法律法例的规矩，本名堂未列入《设置名堂环境影响       评价分类料理名录（2021年版）》，属于不纳入设置名堂环境影响评价料理的名堂，       无需办理环境保护评价批复文献。本名堂备案正在办理中。       三、本次刊行对公司的影响分析            （一）本次刊行对公司筹办料理的影响            本次召募资金投资名堂基于公司在本领和市集方面的积贮，与本公司现存主       业紧密关系，召募资金投资名堂相宜国度关系的产业政策以及将来公司举座政策       主义。其中，            “国产ERP功能蔓延设置名堂”、                           “数智化金融风险管控系列居品设置       名堂”有助于公司已矣业务升级，安适公司行业地位，提高公司盈利水平；“云                                              P                                              A                                              G                                              E 湖平台研发升级名堂”故意于公司提高详尽研发智力和自主翻新智力，进一步提 升公司的详尽竞争力。   （二）本次刊行对公司财务景况的影响   本次刊行可转债召募资金到位后，公司的总钞票和总欠债范畴将相应加多， 未必增强公司的资金实力，为公司业务发展提供有劲保障。本次召募资金投资项 目在设置期内可能导致净钞票收益率、每股收益等财务目的出现一定进度的下 降，但跟着关系名堂效益的逐渐已矣，公司的将来举座事迹水平将得到进一步提 升。跟着将来可革新公司债券持有东谈主不息已矣转股，公司净钞票将加多，故意于 优化公司本钱结构，增强公司抗风险智力。 四、可行性分析论断   说七说八，本次召募资金投资名堂相宜关系政策和法律法例，相宜公司政策 发展筹办主义，是公司把捏行业发展机遇，增强公司中枢本领和业务上风的紧要 举措，故意于增强公司的可持续发展智力，相宜上市公司及全体股东的利益。因 此，本次召募资金投资名堂具备必要性和可行性。                       普联软件股份有限公司董事会                  P                  A                  G 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